南方金利定期开放债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2024 年 7 月 12 日
基金名称 南方金利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 南方金利定开债券
基金主代码 160128
基金合同生效日 2012 年 5 月 17 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《南方金利定期开放债券型证券投资基金基
公告依据
金合同》
收益分配基准日 2024 年 6 月 30 日
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
基准日基金可供分配
利润（单位：人民币 27,054,540.54
截止收益分配基准日
元）
的相关指标
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 南方金利定开债券 A 南方金利定开债券 C
下属分级基金的交易代码 160128 160129
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人 1.022 1.020
民币元）
基准日下属分级基金
截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 19,466,681.41 7,587,859.13
基金的相关指标 人民币元）
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
注:《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；基金合同生效满 6 个月后，若基金在每季度
最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含)，则基金须在 15
个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配
基准日每份基金份额可供分配利润的 50%。
权益登记日 2024 年 7 月 16 日
除息日 2024 年 7 月 17 日（场内） 2024 年 7 月 16 日（场外）
现金红利发放日 2024 年 7 月 18 日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
分红对象
金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年 7 月 16 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构
红利再投资相关事项的说明 将于 2024 年 7 月 17 日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构。2024 年 7 月 18 日起，投资者可以通过销
售机构查询红利再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
费用相关事项的说明
资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
份额不享有本次分红权益。
额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额可为现金分红方式或红
利再投资方式。场外基金的投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为
准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红
方式的投资者，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
年 7 月 12 日 10:30 起复牌。
（400－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
